第一条  为了规范本会的财务行为，加强财务管理，实施内部监督，对财务的资金筹集、管理、使用、审批、报销等作出规定，使财务进一步规范化。特制定本制度。
第二条  财务管理的基本任务是合理筹集、调度和使用资金，依法组织收入，严格控制费用开支，健全财产、物资的管理，做好帐户和考核，加强财务监督。

二、资金筹集

第三条  本会设立基金管理委员会，负责对捐赠资金、投资资金的吸纳。并负责对资产的监督、管理和专项资金的审核，基金会下设财务部。经费包括以下来源：
（一）理事成员缴纳的会费；
（二）家族宗亲和社会捐赠。
（三）家族产业发展带来的经济收入。
（四）在业务范围内开展活动时收取的会务费及收入。
（五）银行存款利息及其它合法收入。
第四条  基金会要积极发展会员，逐步充实基金实力，开展资金有效运作，确保基金保值增值。

三、资金管理

第五条  根据全年资金预算，合理安排资金，定期向会长汇报资金使用情况，以使会长决策和合理调度资金，最大限度地满足正常资金周转需要。
第六条  因公出差借支备用金必须经会长审批。出差人员要及时报销，出差费做到月结月清，一律禁止私人借款。
第七条  为充分发挥资金的使用效益，对于暂不使用的结余存款，在资金安全的前提下，经会长批准，参与资金融通，确保资金增值。
第八条  实行独立的会计、出纳分设制度，出纳员不得兼任会计。现金保管人员由会长推荐，同时由会长担保，承担连带法律责任。
第九条  重大公益活动费用及投资款项，须向基金会申报，由基金会集体研究，报会长批准方可拨款。结算需经财务审核，报会长核准。
第十条  银行开户须由财务部门统一管理，银行帐户只供本会使用，银行帐户印鉴实行分管并用制，支票专用章、法人章由出纳保管，会计章由会计保管，银行的存款及付款情况须定期向会长报告。

四、费用报销

第十一条  每项费用的使用，都应坚持“勤俭节约”的原则，严格按批准的计划执行，并按以下审批权限办理：
1、大额资金拨付由经办部门负责人签字，基金会长审核，会长批准。
2、会议费用、差旅费报销由秘书长签字，基金会长审核，会长批准。
3、办公经费开支的报销单据，由秘书长签字，会计审核，会长批准。
第十二条  专职工作人员的工资和福利待遇，给予相应补帖，由常委会研究确定。非专职人员一律不予补帖。
第十三条  由本会组织的专业会议及工作人员出差，给予报销差旅费，路费按路程每公里1元的标准报销，住宿一般每晚不超过200元按实报销。紧急情况报会长批准，允许乘坐飞机及出租汽车报销。

五、财产管理

第十四条  为确保本会资产的完整无损，防止固定资产及低值易耗品的流失、毁损、浪费，本会的固定资产和低值易耗品统一由财务部编号登记，负责管理。
第十五条  本会办公用品由各部门按需编制计划，报会长批准后购置，发票由秘书长审核后办理报销手续。
第十六条  为核实资产、摸清家底,每年底秘书处汇同财会部门负责对本会固定资产进行全面清查盘点，以求帐实相符。发现短缺，应查明原因，由财务部报会长批准后作相应的会计处理。

六、财务监督

第十七条  根据财务管理需要，基金管理委员会设立财务部，负责办理本会的财务收支管理和监督。
第十八条  会计主管人员与出纳，应该明确分工，严格实行钱帐分管。银行支票统一由出纳人员负责保管和签发。
第十九条  出纳人员应严格遵守现金管理制度，严格按照银行规定的库存限额控制现金存量，凡超过限额的现金，应当存入银行。
第二十条  会计人员应认真遵守《会计法》和会计制度的规定，按期完成记帐、报帐任务，财务部每季必须及时向会长、常务副会长、基金会长、秘书长呈报财务报表。
第二十一条  基金会长对本会的财务收支活动负有监督责任，要敢于坚持原则，严格把好原始凭证审核关，对于不合法的支出应当予以制止。
第二十二条  会计、出纳人员调换需经会长办公会研究，并进行财务审计，审计合格后方能办理交接手续。

七、附则

第二十三条  本制度经会长办公会讨论通过，于2013年10月15日起执行。本会规定与本制度有抵触的，以本制度为准。
  
                                        二O一三年十月十五日